Transferência entre filiais - Manual

O processo de Transferência entre filiais podem ser gerados manualmente através da tela Transferência de estoque.

Para acessar a tela é necessário ir no menu:

Estoque -> Transações de estoque -> Transferência de estoque

Na transferência de estoque devem ser informados:

• Parceiro de negócio

Deve ser informado o Parceiro de negócio do tipo Cliente informado na filial de destino.

Lembrete: Para o funcionamento correto do processo, nas configurações de Filiais - Definição é preciso estar parametrizados os PN’s a serem utilizados no processo.

• Filial

Ao informar o depósito “Do depósito”, manualmente, ele preenchera a filial automaticamente padrão de acordo com o depósito informado.

• Depósitos

No processo manual é preciso informar os depósitos manualmente:

Do Depósito: Tem que ser informado um depósito da Filial Origem.

Para Depósito: Tem que ser informado o Depósito em trânsito , configurado na tela Filiais – Definição referente a filial de origem.

• Item

Nas linhas do documento deve ser informado os itens que serão transferidos.

A Transferência de estoque gera o Lançamento Contábil Manual:

• Crédito: Conta de estoque

• Débito: Conta de estoque

Após adicionar a transferência de estoque, o add-on gera um esboço de Nota Fiscal de Saída

Nota fiscal de saída

É aberto o esboço na tela, com as informações preenchidas de acordo com as configurações e transferencia de estoque:

• Parceiro de negócio: O Cliente informado é o que está definido nas configurações da tela Filiais – Definição , na coluna Cliente da filial da filial que será destino.

• Filial: A filial informada é a origem.

• Item: Carregado os itens da transferência de estoque

• Depósito: O deposito preenchido é das configurações Filiais – Definição de Envio direto da filial origem.

• Utilização: É informado a utilização configurada na tela Configurações de transferência entre filiais.

• Quantidade: A quantidade é a mesma informada na transferência de estoque.

• Observações: É preenchido pelo add-on uma observação informando que o documento é referente ao processo de transferência entre filiais, e o Nº transferência de estoque**.**

A NF de saída gera o lançamento contábil manual:

• Crédito: Conta de Receita

• Débito: Na conta para saída gratuita

Após adicionar a Nota Fiscal de Saída, o add-on gera um esboço de NF de entrada.

NF de entrada

Para adição da NF de Entrada diversos parametros são levados em consideração:

1. Caso o parâmetro “Abrir esboço NF de Entrada gerado automaticamente” esteja marcada.

Nesse processo o add-on valida o parâmetro “Abrir esboço NF de entrada gerado automaticamente”, se está marcado na tela BR One :: Configurações de transferência entre filiais.

• Abre o NF de entrada - Esboço

A NF de entrada gera um lançamento contábil manual:

• Crédito: Conta de entrada gratuita

• Débito: Conta de despesas

Ao adicionar a NF de entrada, o sistema automaticamente gera uma saída de mercadoria e uma entrada de mercadoria por DI.

2. Caso o parâmetro “Abrir esboço NF de Entrada gerado automaticamente” esteja desmarcada.

Caso o parâmetro esteja desmarcado na tela BR One :: Configurações entre filiais , ao adicionar a Nota Fiscal de Saída - Esboço será necessário buscar o esboço da NF de entrada na tela Transf. Filiais – Relatório de NF de Entrada pendentes.

Ao adicionar Nota Fiscal de entrada – Esboço , o sistema automaticamente gera uma saída de mercadoria e uma entrada de mercadoria por DI.

3. Processo com “Adicionar NF de entrada automaticamente – sem chave de acesso vinculada”, marcada.

Com esse parâmetro marcado na tela “BR One :: Configuração transferência entre filiais” , ao adicionar Nota Fiscal de Saída – Esboço o add-on irá gerar Nota Fiscal de Entrada por DI com os campos preenchidos automaticamente:

• Nº NF

• Serial

• Serie

• Subsérie

• Modelo

E irá gerar a saída de mercadoria e entrada de mercadoria por DI.

É possível buscar a Nota Fiscal de Entrada, através:

Compras – C/P -> Nota Fiscal de Entrada

4. Processo com “Adicionar NF de entrada automaticamente – com chave de acesso vinculada”, marcada

Com esse parâmetro marcado na tela “BR One :: Configuração transferência entre filiais”, ao adicionar Nota Fiscal de Saída – Esboço , o add-on não gerar NF de Entrada.

Para adição dessa Nota Fiscal de Entrada é necessário que a Nota Fiscal de Saída esteja com a chave de acesso preenchida de acordo com o Add-on fiscal.

Com a chave de acesso preenchido é necessário na Nota Fiscal de Saída ir na opção Operações adicionais -> Gerar NF de Entrada

Ao selecionar a opção o add-on irá gerar NF de Entrada por DI com os campos preenchidos automaticamente: - Nº NF

• Serial

• Serie

• Subsérie

• Modelo

• Chave de acesso

E irá gerar a saída de mercadoria e entrada de mercadoria por DI.

É possível buscar a Nota Fiscal de Entrada, através:

Compras – C/P -> Nota Fiscal de Entrada

Saída de mercadoria

A Saída de mercadoria é inserida na filial de origem com o deposito em transito utilizado na transferência de estoque.

A saída de mercadoria gera lançamento contábil manual:

• Crédito: Conta de estoque

• Débito: “Conta de saída” definida no depósito em trânsito da filial origem

Entrada de mercadoria

A entrada de mercadoria é inserida na filial de destino, o depósito é preenchido de acordo com a definição do parâmetro Utilizar depósito padrão do item.

Entrada de mercadoria com o parâmetro marcado:

O depósito da entrada de mercadoria será recuperado no cadastro do item na aba estoque definido como depósito padrão, caso o depósito padrão do item não seja correspondente a filial destino, o Add-on irá recuperar o depósito conforme configuração de depósito para referência.

Se não existir um deposito padrão no cadastro do item é recuperado o deposito padrão da filial definido no cadastro das Filiais.

Entrada com o parâmetro desmarcado:

O deposito da entrada de mercadoria será recuperado na tela de configuração de depósito para referência, com base no depósito utilizado na transferência de estoque do campo “DO depósito”.

Se não existir o cadastro do depósito na tela é recuperado o deposito padrão da filial definido no cadastro das Filiais.

A Entrada de mercadoria gera um lançamento contábil manual:

• Crédito: “Conta de entrada” definida no depósito em informado na demanda.

• Débito: Conta de estoque