Transferência entre filiais - Manual

O processo de transferência entre filiais pode ser realizado manualmente pela tela Transferência de estoque.

Para acessar a tela, acesse:

Estoque -> Transações de estoque -> Transferência de estoque

Na transferência de estoque, informe:

• Parceiro de negócio

Informe o parceiro de negócio do tipo Cliente cadastrado na filial de destino.

Nota

Para que o processo funcione corretamente, configure os parceiros de negócio que serão utilizados em Filiais – Definição.

• Filial

Ao informar manualmente o campo Do depósito, o sistema preencherá automaticamente a filial padrão correspondente ao depósito selecionado.

• Depósitos

No processo manual, informe os depósitos:

Do depósito: informe um depósito da filial de origem.

Para depósito: informe o Depósito em trânsito configurado em Filiais – Definição para a filial de origem.

• Item

Nas linhas do documento, informe os itens que serão transferidos.

A transferência de estoque gera um Lançamento Contábil Manual:

• Crédito: conta de estoque;

• Débito: conta de estoque.

Após adicionar a transferência de estoque, o add-on gera um esboço de nota fiscal de saída.

• Nota fiscal de saída

O esboço é aberto na tela com as informações preenchidas conforme as configurações e a transferência de estoque:

• Parceiro de negócio: cliente definido na coluna Cliente da filial, em Filiais – Definição, para a filial de destino;

• Filial: filial de origem;

• Item: itens da transferência de estoque;

• Depósito: depósito de Envio direto configurado em Filiais – Definição para a filial de origem;

• Utilização: utilização configurada em Configurações de transferência entre filiais;

• Quantidade: mesma quantidade informada na transferência de estoque;

• Preço unitário: recuperado da lista de preços do parceiro de negócio.

Para itens com método de avaliação Preço Médio Móvel, o preço unitário é recuperado com base na lista de preços do parceiro de negócio.

Para itens com método de avaliação Série/Lote, o preço unitário é recuperado com base na série ou no lote selecionado na transferência de estoque.

Assim, o preço unitário da Nota Fiscal de Saída – Esboço será igual ao informado na Transferência de Estoque.

Nota

O add-on preenche uma observação informando que o documento se refere ao processo de transferência entre filiais e indicando o número da transferência de estoque.

A nota fiscal de saída gera um lançamento contábil manual:

• Crédito: conta de receita;

• Débito: conta para saída gratuita.

Após adicionar a nota fiscal de saída, o add-on gera um esboço de nota fiscal de entrada.

• Nota fiscal de entrada

A inclusão da nota fiscal de entrada depende dos parâmetros configurados.

Parâmetro “Abrir esboço NF de entrada gerado automaticamente” marcado

O add-on verifica se o parâmetro Abrir esboço NF de entrada gerado automaticamente está marcado em BR One – Configurações de transferência entre filiais. Quando está marcado, o esboço da nota fiscal de entrada é aberto na tela.

A nota fiscal de entrada gera um lançamento contábil manual:

• Crédito: conta de entrada gratuita;

• Débito: conta de despesas.

Ao adicionar a nota fiscal de entrada, o sistema gera automaticamente uma saída de mercadoria e uma entrada de mercadoria por DI.

Parâmetro “Abrir esboço NF de entrada gerado automaticamente” desmarcado

Se o parâmetro estiver desmarcado em BR One – Configurações de transferência entre filiais, após adicionar o esboço da nota fiscal de saída, localize o esboço da nota fiscal de entrada em Trans. Filiais – Relatório de NF de Entrada Pendentes.

Ao adicionar o esboço da nota fiscal de entrada, o sistema gera automaticamente uma saída de mercadoria e uma entrada de mercadoria por DI.

Parâmetro “Adicionar NF de entrada automaticamente” marcado, sem chave de acesso vinculada

Com esse parâmetro marcado em BR One – Configurações de transferência entre filiais, ao adicionar o esboço da nota fiscal de saída, o add-on gera uma nota fiscal de entrada por DI e preenche automaticamente os seguintes campos:

• Nº NF;

• Serial;

• Série;

• Subsérie;

• Modelo.

O sistema também gera uma saída de mercadoria e uma entrada de mercadoria por DI.

Para consultar a nota fiscal de entrada, acesse:

Compras – C/P -> Nota Fiscal de Entrada

Parâmetro “Adicionar NF de entrada automaticamente” marcado, com chave de acesso vinculada

Com esse parâmetro marcado em BR One – Configurações de transferência entre filiais, o add-on não gera a nota fiscal de entrada automaticamente ao adicionar o esboço da nota fiscal de saída.

Para adicionar a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída deve estar com a chave de acesso preenchida pelo add-on fiscal.

Com a chave de acesso preenchida, na nota fiscal de saída, acesse Operações adicionais -> Gerar NF de Entrada.

Ao selecionar essa opção, o add-on gera uma nota fiscal de entrada por DI e preenche automaticamente os seguintes campos:

• Nº NF;

• Serial;

• Série;

• Subsérie;

• Modelo;

• Chave de acesso.

O sistema também gera uma saída de mercadoria e uma entrada de mercadoria por DI.

• Saída de mercadoria

A saída de mercadoria é inserida na filial de origem e utiliza o depósito em trânsito informado na transferência de estoque.

A saída de mercadoria gera um lançamento contábil manual:

• Crédito: conta de estoque;

• Débito: Conta de saída definida no depósito em trânsito da filial de origem.

• Entrada de mercadoria

A entrada de mercadoria é inserida na filial de destino. O depósito utilizado depende do parâmetro Utilizar depósito padrão do item.

Parâmetro marcado

O depósito da entrada é recuperado do depósito padrão definido na aba Estoque do cadastro do item. Se esse depósito não corresponder à filial de destino, o add-on consulta a Configuração de depósito para referência.

Se não houver um depósito padrão definido no cadastro do item, o sistema utiliza o depósito padrão da filial configurado em Filiais – Definição.

Parâmetro desmarcado

O depósito da entrada é recuperado na tela Configuração de depósito para referência, com base no depósito informado no campo Do depósito da transferência de estoque.

Se não houver um depósito correspondente nessa configuração, o sistema utiliza o depósito padrão da filial definido em Filiais – Definição.

A entrada de mercadoria gera um lançamento contábil manual:

• Crédito: conta de entrada definida no depósito informado na demanda;

• Débito: conta de estoque.