Adiantamento de Fornecedor

O adiantamento para fornecedor não é um processo obrigatório, e irá servir para gerar um Lançamento Contábil, realizando o controle do pagamento do fornecedor.

Antes de criar o adiantamento, é necessário inserir os itens do pedido de compra.

Todo adiantamento realizado e pago será abatido automaticamente do valor da Invoice.

O adiantamento terá a mesma moeda do processo de importação.

A taxa de câmbio considerada no adiantamento para o fornecedor não será a mesma utilizada no pedido de compra; mas taxa corrente cadastrada na tela Taxa de câmbio e índice.

Ao clicar no botão Adiantamento fornecedor, será aberta a tela Adiantamento para fornecedor para preenchimento de:

• Nº do Adiantamento

• Data de vencimento

• Data de lançamento

• Data do documento

• Taxa de câmbio

• Valor do adiantamento

• Observações

Estes campos serão utilizados para gerar o Lançamento Contábil.

Por padrão, os campos Data de vencimento, Data de lançamento e Data do documento estarão preenchidos com a data atual ao abrir a tela.

Porém, essa data pode ser alterada. Informe o número do adiantamento, data de vencimento, data de lançamento, data do documento e valor do adiantamento e clique em Gerar.

A seguinte mensagem de sucesso será exibida:

BR One :: Adiantamento do fornecedor inserido com sucesso

Possíveis ocorrências durante o processo

Caso os itens não tenham sido inseridos e o usuário clique no botão Adiantamento fornecedor, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: Antes de gerar o adiantamento para fornecedor, é necessário inserir os itens.

Caso o usuário tente adicionar um adiantamento sem informar uma taxa de câmbio, a seguinte mensagem será apresentada:

BR One :: Para gerar o adiantamento para fornecedor é preciso atualizar a taxa de câmbio.

Ao clicar no botão Gerar, caso a data de lançamento seja superior a data atual, a seguinte mensagem de erro será exibida:

BR One :: A data de lançamento não pode ser maior que a data atual.

Caso a data do documento seja superior a data atual, a seguinte mensagem de erro será exibida:

BR One :: A data do documento não pode ser maior que a data atual.

Caso alguns desses campos não tenha sido informado, a mensagem respectiva será exibida:

BR One :: O valor para o adiantamento não pode ser menor ou igual a 0.

BR One :: A data de vencimento não foi informada.

BR One :: A data de lançamento não foi informada.

BR One :: A data do documento não foi informada.

• Lançamento Contábil gerado

Após adicionar o adiantamento para o fornecedor, será criado um Lançamento Contábil para este fornecedor. No campo Observações será sinalizado que o adiantamento para fornecedor pertence ao processo de importação.

As contas a serem utilizadas pelo processo são as contas do cadastro do PN do Fornecedor informado no processo de importação. No débito será a Conta de Conciliação Financeira informada na tela de Configurações de Importação e no crédito será o Fornecedor.

Após gerar o Lançamento Contábil, ao clicar no botão […] ao lado do botão Adiantamento fornecedor, na aba Processos, será aberta a tela de detalhes, com o adiantamento inserido, mostrando o nº do documento, status, valor do documento e valor pago.

Após inserir o adiantamento, é necessário realizar o seu pagamento. Vá até a tela Contas a pagar, selecione o mesmo fornecedor do adiantamento. Na coluna Pagamento total pode ser digitado o valor a pagar, se for um pagamento parcial. O valor pago será com a moeda corrente, após os pagamentos é possível obter detalhes dos status ao clicar no botão […] do adiantamento.

Há 3 tipos de Status:

• Aberto: Quando o adiantamento é inserido.

• Pago total: Quando for pago o total do adiantamento.

• Cancelado: Quando o adiantamento for cancelado através do botão Cancelar Adian.

Nas colunas Valor documento e Valor pago é possível visualizar o valor do documento e o valor que já foi pago. Não será possível inserir um adiantamento para fornecedor caso a Invoice já tenha sido inserida.

Possíveis ocorrências após inserido adiantamento

Caso o usuário tente inserir um adiantamento após a Invoice, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: Não é permitido gerar adiantamentos após a Invoice ser inserida.

Não será possível inserir um adiantamento com valor superior ao valor em aberto. Se o usuário tentar inserir um valor maior, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: Valor do documento é maior que o valor em aberto para o documento de importação. Valor em aberto:x

Caso seja clicado no botão Adiantamento Fornecedor com o total do documento já pago, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: O valor total do documento de importação já foi atingido.

Caso o adiantamento criado já tenha sido pago parcialmente ou com valor total, ele não poderá mais ser cancelado. Caso o usuário tente cancelar um adiantamento já pago, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: Não é possível cancelar o adiantamento n°: x pois ele já foi pago.

Para cancelar um esboço, basta selecionar a linha do esboço e clicar em Cancelar esboço. Caso não seja selecionada nenhuma linha, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: Selecione ao menos uma linha para ser cancelada.

Para cancelar adiantamentos que não estejam pagos, basta selecionar o adiantamento e clicar no botão Cancelar Adian..

Após cancelar, será gerado um LCM de estorno do adiantamento.

Caso o usuário tente cancelar um adiantamento que já tenha sido pago, a seguinte mensagem será exibida:

BR One :: Só é possível cancelar adiantamentos que estejam abertos.