Assistente de Faturamento e Retorno

Acesse pelo menu Produção ‣ Beneficiamento ‣ Vendas ‣ Assistente de faturamento e retorno.

Após o processo de beneficiamento (industrialização), é preciso retornar os componentes ao cliente e faturar tanto o item beneficiado quanto os componentes próprios usados no processo. O assistente tem três etapas:

Etapa	O que faz
1	Seleciona os itens dos pedidos de venda para faturamento e define o tipo de documento usado no faturamento e retorno.
2	Mostra os itens de terceiros e notas fiscais de entrada selecionados para retorno.
3	Mostra e seleciona itens próprios e quantidades para faturamento.

Etapa 1

No cabeçalho, informe o Código cliente do pedido de venda e a Filial, para localizar o pedido na grid.

Para selecionar o pedido, clique no campo Pedido de vendas e pressione Tab. São listados os pedidos da filial do cabeçalho que:

• pertencem ao cliente do cabeçalho;

• têm linhas com status em aberto;

• têm utilização Venda industrialização encomenda ou Venda industrialização triangular.

Dica

O mesmo pedido de venda pode aparecer em mais de uma linha, com números de OP diferentes — isso acontece quando a quantidade do pedido foi dividida em várias OPs.

Após a seleção, o assistente mostra: item do pedido (PA), Nº da OP, quantidade do pedido, quantidade em aberto (ainda não faturada) e quantidade no depósito Benef. Vendas (mesmo depósito usado na linha do pedido, no cabeçalho da OP e na entrada de PA). É possível selecionar mais de um pedido de uma vez.

O campo Qtde a faturar precisa ser maior que zero e menor ou igual à quantidade em aberto:

Aviso

Tentar avançar para a etapa 2 fora desses limites bloqueia o assistente:

Erro

BR One :: Não é permitido prosseguir para a etapa 2, pois o campo Qtde a faturar deve ser maior que zero na linha 1.

Erro

BR One :: Não é permitido prosseguir para a etapa 2, pois a Qtde a faturar é maior do que a Qtde em aberto na linha 1.

O campo Tipo de Faturamento/Retorno já vem preenchido conforme o cadastro do cliente, mas pode ser alterado antes de avançar.

Nota

Também é possível avançar para a etapa 2 sem selecionar nenhum pedido — desde que não haja pedidos nas linhas e a opção Prosseguir sem seleção de pedido de venda esteja marcada no rodapé.

Etapa 2

As informações do pedido selecionado ficam disponíveis na grid da esquerda.

Importante

Para a explosão dos itens de terceiros em semiacabados funcionar corretamente, é essencial o parâmetro Limite de nível do código de baixo nível (LLC) (aba MRP das configurações de produção) — ele determina até quantos níveis a explosão do roteiro (Previsto) ou da OP (Realizado) alcança, listando só os itens dentro desse limite.

Exemplo: um PA tem 2 semiacabados, e dentro de cada um há mais 1 semiacabado — 4 níveis ao todo. Com o LLC = 1, só o primeiro nível (o próprio PA) aparece:

Com o LLC = 4 ou maior, todos os semiacabados aparecem:

Clique em Filtrar para exibir o lado direito, com os materiais de terceiros disponíveis para retorno (com base no Roteiro, se Previsto, ou na OP, se Realizado, e nas Notas Fiscais de Entrada).

Configuração	Como as notas são recuperadas
Previsto	Com base nos itens cadastrados no Roteiro da OP vinculada ao pedido. Considera apenas itens com depósito do tipo Item de terceiros em minha característica; se a OP tiver depósito diferente do roteiro, prevalece o do roteiro. Só notas de fornecedores vinculados aos clientes dos pedidos.
Realizado	Com base nos itens da própria Ordem de Produção vinculada ao pedido. Mesmas regras de depósito e vínculo de fornecedor/cliente do modo Previsto.

Só aparecem notas com utilização Entrada industrialização encomenda, Entrada industrialização triangular ou Entrada cobertura fiscal — e quais delas depende da utilização do pedido de venda selecionado:

Utilização do pedido (Etapa 1)	Utilização da nota exibida (Etapa 2)
Venda de industrialização encomenda	Entrada industrialização encomenda
Venda de industrialização triangular	Entrada cobertura fiscal
Etapa 1 com “Prosseguir sem seleção de pedido de venda”	Entrada industrialização encomenda e Entrada cobertura fiscal

Nota

Se a Etapa 1 usou um pedido com utilização triangular, mas a Etapa 2 não encontra nenhuma NF com utilização “Entrada industrialização triangular”, o sistema mostra todas as notas com utilização triangular e de encomenda — nenhuma pré-selecionada — e exibe:

Erro

BR One: Não foi encontrada nenhuma nota fiscal de entrada correspondente.

Se o parâmetro Permitir retornar NF’s triangular e encomenda estiver ativo (configurações do beneficiamento), esse filtro por utilização não é aplicado — aparecem notas dos dois tipos.

Os itens aparecem em ordem crescente pelo campo Nº Nota Fiscal, e a seleção da nota é automática (não é possível escolher manualmente qual nota usar).

Campos da grade da Etapa 2

Campo	Origem / comportamento
Nº do item pai	Útil para saber a qual estrutura de semiacabado o componente pertence.
Documento	Nº do cabeçalho da Nota Fiscal de Entrada.
Serial	Campo Serial da Nota Fiscal de Entrada.
Data de lançamento	Mesma data da Nota Fiscal de Entrada.
Nº do item, Descrição, Qtde NF, Nome da UM	Dados das linhas de itens da Nota Fiscal de Entrada.
Qtde Saldo NF	Quantidade de componentes de terceiros ainda não retornada ao cliente (consulte em Oper. adicionais –> Controle estoque terceiro).

Dica

Exemplo de Qtde Saldo NF: na NF 449, a quantidade de cada componente era 3, com 1 já devolvido — restando saldo de 2 para retorno.

Campo Qtde Retorno NF

O comportamento desse campo depende de Realizar cálculo dos insumos por (configurações do beneficiamento):

Previsto — o campo mostra a quantidade do roteiro multiplicada pela quantidade a faturar, mas fica aberto para ajuste (não pode ultrapassar Qtde saldo NF).

Nota

No modo Previsto, a coluna Refugo não aparece — a quantidade de refugo já vem somada ao Qtde Retorno NF, com base no campo % de refugo benef. Vendas (aba Dados de produção do item).

Aviso

Informar uma Qtde retorno NF maior que Qtde saldo NF bloqueia o avanço para a etapa 3:

Erro

BR One :: Não é permitido prosseguir para etapa 3, pois o valor do campo Qtde retorno NF é maior que o valor do campo Qtde saldo NF.

Realizado — o cálculo depende do status da OP:

OP Aberta — Componente para a OP pai
X = (Qtd. da linha planejada / Qtd. planejada na OP) × Qtd a faturar (Etapa 1)
Se X > (Qtd. apontada do Insumo − Qtd. faturada): usar (Qtd. apontada do Insumo − Qtd. faturada)
Senão: usar X

OP Aberta — Componente de Semiacabado
X = (Qtd. da linha planejada do SA / Qtd. planejada da OP Pai)
    × (Qtd. da linha planejada do componente / Qtd. planejada da OP SA)
    × Qtd a faturar (Etapa 1)
Mesma validação de teto acima.

OP Fechada — Componente para a OP pai
X = (Qtd. apontada do Item − Qtd. faturada) /
    ((Qtd. Apontada na OP PA − Qtd. do PA faturada) / Qtd a faturar (Etapa 1))
Se X > (Qtd. apontada do Item − Qtd. faturada): usar (Qtd. apontada do Item − Qtd. faturada)
Senão: usar X

OP Fechada — Componente de Semiacabado
X = (Qtd. apontada do Item − Qtd. faturada) /
    ((Qtd. Apontada na OP PA PAI − Qtd. do PA PAI faturada) / Qtd a faturar (Etapa 1))
Mesma validação de teto acima.

Nota

No modo Realizado, o % de refugo benef. Vendas do cadastro do item é desconsiderado — o cálculo usa o que foi efetivamente consumido/apontado na OP. Por isso, a coluna Qtde refugo fica habilitada na Etapa 2:

OP Aberta
Qtde refugo = Qtd. de Refugo do Insumo realizado na OP − Qtd. de refugo faturado

OP Fechada — Componente para a OP pai
X = (Qtd. apontada do Item Refugo − Qtd. faturada Refugo) /
    ((Qtd. Apontada na OP PA − Qtd. do PA faturada) / Qtd a faturar (Etapa 1))
Se X > (Qtd. Apontada do Refugo Item − Qtd. faturada): usar (Qtd. Apontada do Refugo Item − Qtd. faturada)
Senão: usar X

OP Fechada — Componente de Semiacabado
Mesma fórmula acima, aplicada ao nível do semiacabado.

Nota

Se não for preciso selecionar matéria-prima na Etapa 2, marque Prosseguir sem seleção de matéria prima. Mas se a Etapa 1 já usou Prosseguir sem seleção de pedido de venda, não é permitido marcar as duas ao mesmo tempo:

Erro

BR One :: Não é permitido prosseguir para próxima etapa caso as opções ‘Prosseguir sem seleção de pedido de venda’ e ‘Prosseguir sem seleção de matéria prima’ estejam selecionadas.

Botão Movimento (Etapa 2)

Mostra toda a movimentação dos componentes de terceiro selecionados em tela (saldos em unidade de medida de estoque).

Campo	O que mostra
Nº do item / Descrição do Item	Componentes de terceiros do roteiro do PA de Beneficiamento de Vendas.
Total NF Entrada	Soma de todas as NF de Entrada não canceladas, com utilização Entrada industrialização encomenda/triangular.
Total NF Retorno	Soma de Dev. NF de Entrada + NF de Saída não canceladas, utilização Retorno industrialização encomenda/triangular.
Total NF Retorno não Ind	Soma de Dev. NF de Entrada + NF de Saída não canceladas, utilização Retorno material não industrializado.
Total consumido OP	Soma das saídas de insumos por OP (saída de mercadoria ou transferência de estoque) não canceladas/estornadas.
Saldo NFE a retornar	Total NF Entrada − Total NF Retorno − Total NF Retorno não Ind. Itens de terceiros ainda não retornados.
Saldo a produzir	Total NF Entrada − Total NF Retorno não Ind. − Total consumido em OP. Componentes que entraram mas ainda não foram consumidos na OP.
Saldo produzido a retornar	Total consumido em OP − Total NF Retorno. Componentes já usados na industrialização, mas ainda não retornados ao PN.

Etapa 3

No quadrante Itens do roteiro selecionados para faturamento de vendas, aparecem os materiais próprios usados no beneficiamento que podem ser faturados.

Nota

Um item só aparece na Etapa 3 se estiver marcado como Faturado no roteiro ou na OP (depende da configuração de Realizar cálculo dos insumos por) e se houve seleção de pedido de venda na Etapa 1.

A coluna Selecionar permite desmarcar algum item, e Qtde a faturar permite ajustar a quantidade (caso o consumo real tenha sido diferente do previsto). Ao clicar em Gerar, os esboços são processados:

Configurações que definem os documentos gerados

Três campos determinam quais documentos são gerados e o que cada um leva — o produto acabado, os componentes de terceiro e os componentes próprios:

Campo	Origem
Tipo de Faturamento/Retorno	Vem de Definições do beneficiamento de vendas (cadastro do cliente) por padrão, mas pode ser alterado a cada execução.
Tipo venda material próprio / Valorização material próprio	Idem — configuráveis por execução do assistente.

Combinações de geração de documentos

Tipo de faturamento/retorno	Tipo venda material próprio	Valorização material próprio	Documentos gerados
Mesmo documento	Mesmo documento	Não agrupar materiais no valor do serviço	Esboço NF Saída (Industr.) com terceiros (retorno) + PA (fatura) + componente próprio (fatura). Havendo refugo, ele entra como linha separada, na quantidade de Qtde refugo.
Mesmo documento	Mesmo documento	Ocultar materiais e agrupar no valor do serviço	Esboço NF Saída (Industr.) com PA (fatura) + terceiros (retorno). O componente próprio não aparece como linha — seu valor é somado ao preço unitário do PA.
Mesmo documento	Mesmo documento	Não cobrar valor dos materiais	Esboço NF Saída (Industr.) com PA (fatura) + terceiros (retorno). O componente próprio não aparece e não é cobrado.
Documentos separados	Mesmo documento	Não agrupar materiais no valor do serviço	Esboço Dev. NF Entrada (terceiros, retorno) + Esboço NF Saída (Industr.) (item do pedido + componente próprio, fatura).
Documentos separados	Mesmo documento	Ocultar materiais e agrupar no valor do serviço	Esboço Dev. NF Entrada (terceiros) + Esboço NF Saída (Industr.) com apenas o item do pedido — o valor do componente próprio é somado ao Preço Unitário do item.
Documentos separados	Mesmo documento	Não cobrar o valor dos materiais	Esboço Dev. NF Entrada (terceiros) + Esboço NF Saída (Industr.) com apenas o item do pedido — sem o valor do componente próprio agregado.
Documentos separados	Documentos separados	Não cobrar o valor dos materiais	Esboço Dev. NF Entrada (terceiros, retorno) + Esboço NF Saída (Venda) (componente próprio, fatura) + Esboço NF Saída (Industr.) (PA, fatura) — três documentos distintos.

Dica

Como o valor do componente próprio é somado ao preço do PA (linhas “Ocultar materiais e agrupar no valor do serviço” da tabela acima): o sistema soma preço do PA + soma dos componentes próprios consumidos.

Com o beneficiamento como Previsto — se o roteiro usa 3 unidades do componente COMP0019 por PA, e o assistente retornou 1 unidade de PA:

Componentes: 3 × 15,00 = 45,00
Item do pedido: 1 × 25,00 = 25,00
Total: 70,00

A mesma lógica vale para o modo Realizado, usando a quantidade de componentes definida na Etapa 2. Se houver refugo e o cliente quiser que o valor do refugo também entre no serviço, informe manualmente a quantidade de refugo encontrada no campo Qtde a faturar.

Corrigindo esboços gerados errados

Se, depois de gerar os esboços, a configuração usada não era a desejada, feche os esboços abertos em tela e clique em Remover esboços — eles são removidos e o assistente pode ser executado novamente com os ajustes corretos.

Aviso

Não é possível fechar a tela sem adicionar ou remover os esboços gerados:

Erro

BR One :: Não é possível fechar o formulário, pois existe esboço gerado não efetivado.

Nota

Se não houver seleção de pedido de venda na Etapa 1, mas houver seleção de matéria-prima na Etapa 2, a Etapa 3 fica vazia — é gerado apenas um esboço de NF de Dev. de Entrada, para devolver os componentes não industrializados.