Versão 4.11.319

• Melhorias

Pensando no crescimento constante do produto e de nosso módulo de importação ficamos felizes em trazer a vocês o BR One :: Importação 2.0

Nas parametrizações: incluímos a opção:

• “Pagador padrão”: Podendo escolher quem será o responsável pelo pagamento das despesas:

  • Próprio/CC: considera a própria conta contábil configurada nas despesas;

  • Despachante: considera a conta contábil de adiantamento do Fornecedor Despachante do processo;

Para as “Despesas adicionais” e “Despesas de importação”:

As opções de “Pagador padrão” para as despesas também foram inseridas no processo.

Despesas adicionais na Nacionalização.

Despesas de importação, após o recebimento de mercadoria.

Também incluímos a opção de “Pagador padrão” para o pagamento dos Impostos.

Temos uma opção a mais que nas despesas:

• “Próprio/PN”

Para configurar o PN a ser usado para a categoria de imposto, crie um código para ser usado nos processos de importação no “Código de pagamento governamental”, e informe uma filial, informe um PN e marque o parâmetro “Proc. Importação” na “Atribuição de autoridade”.

Ainda sobre Impostos, incluímos uma nova aba para que seja visualizado os impostos do processo.

Criamos duas contas contábeis a serem usadas no processo:

• Conta transitória de estoque

  • Será usada como conta temporária nas movimentações dos saldos que envolvem as importações em andamento;

  • Também será usada como conta temporária para alocação das “Despesas de importação”;

  • Usado na tela de “Fechamento de importação”;

• Conta de conciliação financeira

  • Será usada nos novos LCMs de “Adiantamento Fornecedor” e “INVOICE”;

  • Usado na tela de “Conciliação de importação”;

Agora vamos ao processo de Importação.

Visando maior flexibilidade no processo financeiro envolvendo o Fornecedor.

Ao Realizar o “Adiantamento Fornecedor”, retiramos a “Fatura de adiantamento” e incluímos um LCM.

Ao realizar a INVOICE, retiramos a “NF de recebimento futuro” e incluímos um LCM.

Nesses dois lançamentos, já realizam os débitos na “Conta de conciliação financeira”.

Na Nacionalização (Nota fiscal de entrada), não houve alterações.

Retiramos a tela “Assistente p/ criação N.F. Nacionalização”.

Criamos uma tela de resumo “BR One :: Resumo - LCM Despesas Nacionalização”.

Será possível validar os Tipos das despesas, seus valores e o pagador padrão para cada linha.

Esse resumo será por Nacionalização gerada.

No LCM gerado, para as linhas de importações em andamento (Saldo dos produtos importados), será feito crédito para a “Conta transitória de estoque”.

Nas “Despesas de importação” também iremos utilizar a “Conta transitória de estoque” para alocar os custos das despesas por pagador padrão.

O “Fechamento Numerário” também está de cara nova, para melhorar a visualização e entendimento.

Além de incluirmos os campos “Data do documento” e “Data do lançamento”.

Temos a partir dessa versão duas novas etapas.

• Conciliação de importação

• Caso haja uma diferença entre o que foi pago (Adiantamentos + INVOICE), e o que foi nacionalizado (FOB), neste momento será possível ajustar essa diferença financeira, justamente por conta da “Conta de conciliação financeira”.

• Nessa etapa também será feita apuração da conta, para que não fique saldo pendentes, alocando esse saldo na “Conta transitória de estoque”.

• Fechamento de importação

• Na última etapa, é feita a apuração da conta “Conta transitória de estoque” podendo ajustar as diferenças de Taxa de câmbio.

  • Variação Cambial Ativa;

  • Variação Cambial Passiva;

Capitalização de item importado.

Com o item não estocável já importado, ele será vinculado a um ativo fixo já cadastrado por meio da aba BR One Capitalização.

Ao localizar o item importado e selecioná-lo no ativo fixo por meio da aba BR One capitalização os valores utilizados na nacionalização(imposto e despesas) aparecerão em tela para que o usuário selecione quais custos serão agregados ao custo de aquisição do ativo.

Note que a apresentação dos valores ocorre separadamente por área de depreciação.

Caso o usuário já tenha adicionado as despesas de importação estes valores também aparecerão para serem selecionados.

Como no SAP para capitalizar um ativo e acrescentar valores nas áreas de depreciação é necessário entrar com este ativo por meio de uma nota fiscal de entrada, o BR One capitalização também irá gerar uma Nota de entrada contendo:

• Valores selecionados na área de depreciação principal serão levados para o campo Preço unitário da Nota de Entrada e posteriormente preencherá o campo Custo de aquisição e de produção da área de depreciação principal.

• Valor selecionado na área de depreciação que faz controle de crédito preencherá na Nota de Entrada o imposto correspondente, e após a nota adicionada preencherá o campo Custo de aquisição e de produção da área de depreciação do imposto.

Como inicialmente o add-on gera um esboço de Nota Fiscal de Entrada o usuário pode validar os valores antes de adicionar a nota. Caso precise pode cancelar o esboço, ajustar os valores selecionados gerar um novo imposto.

Após adicionar o documento, tanto a Nota Fiscal de Entrada quanto o documento de Capitalização ficam vinculados no cadastro do ativo nos campos correspondentes dentro da aba BR One Capitalização.

Caso seja necessário cancelar a Nota Fiscal de Entrada mesmo depois de adicionada também é possível pelo botão Cancelar Capitalização no rodapé da aba BR One Capitalização.

Obs. Este documento adicionado pelo BR One terá o mesmo fornecedor e datas da nota de nacionalização onde ocorreu a importação do item não estocável vinculado ao ativo.

Como este documento gerado terá o campo Gratuito (parceiro de negócios) selecionado, fique tranquilo pois não será duplicado o faturamento para o fornecedor. Fiscalmente esta nota também não estará duplicada pois ela terá as configurações abaixo:

• Nº NF: Manual

• Série: Mesma série utilizada na nota de nacionalização

• Modelo: Nada.